SUCCESVERHAAL
Innovatieve Cash Pooling-oplossing
Klant uitdaging
Onze klant, een multinational met talrijke werkmaatschappijen in heel Europa, werd geconfronteerd met een complex cashmanagementvraagstuk.
Deze entiteiten beschikten over aanzienlijke kassaldi in verschillende vreemde valuta, waardoor inefficiëntie ontstond en blootstelling aan valutarisico's ontstond.
De Group Treasury zocht naar een gestroomlijnde methode om deze fondsen in het Treasury-centrum te centraliseren zonder intercompany-posities te genereren, waardoor de complexiteit van het beheer van leningen werd vermeden.
De oplossing op maat van CashMeasury
CashMeasury ontwikkelde een oplossing op maat, waarbij gebruik werd gemaakt van de geavanceerde mogelijkheden van een toonaangevend treasury management systeem
Onze aanpak bestond uit het ontwikkelen van functionaliteit die automatisch de bankrekeningsaldi van elke werkmaatschappij uitleest. Het systeem startte vervolgens sweep-transacties om deze fondsen in het Treasury-centrum te consolideren. Cruciaal was dat het het equivalente bedrag in de functionele valuta van de werkmaatschappij berekende dat moest worden geretourneerd, waarbij gebruik werd gemaakt van dag- en hedgekoersen.
Om transparantie en nauwkeurigheid te garanderen, heeft CashMeasury ook uitgebreide rapporten ontworpen. Deze rapporten vergemakkelijkten de gemakkelijke validatie en bevestiging van de geveegde bedragen en de valuta-equivalenten die aan de werkmaatschappijen werden teruggestuurd, waardoor volledige verantwoording en afstemming met de financiële strategieën van het bedrijf werd verzekerd.
Voordelen voor de klant
Geautomatiseerde transacties
Eliminatie van intercompany-posities
Verbeterde financiële controle
De sweep-transacties werden geautomatiseerd en vereisten alleen toestemming van het treasury-team.
Deze automatisering betekende een aanzienlijke tijdsbesparing, waardoor het treasuryteam zich kon concentreren op strategische taken met een hogere waarde.
Door gelijkwaardige bedragen in de functionele valuta van de werkmaatschappijen terug te geven, voorkwam onze oplossing het ontstaan van intercompany-posities.
Deze innovatie elimineerde de noodzaak van complexe leningadministratie, waardoor de activiteiten van de Group Treasury werden vereenvoudigd.
De op maat gemaakte rapporten die door onze oplossing werden gegenereerd, gaven het treasuryteam het vereiste inzicht in de transacties, waardoor de controle over de wereldwijde cashmanagementprocessen van het bedrijf werd vergroot.