TREASURY-ACTIVITEITEN
Inhouse bank en betalingen
Maak gebruik van de functies van de Inhouse bank
Gecentraliseerde kasstromen
Stel je voor dat je volledige zichtbaarheid en controle hebt over je cashflows, vergelijkbaar met een CEO die een duidelijk beeld heeft van alle afdelingsactiviteiten. Met gecentraliseerde cashflows kunt u uw liquiditeit efficiënt beheren, net zoals Apple zijn financiële activiteiten centraliseert om de toewijzing van middelen te optimaliseren en de efficiëntie van zijn wereldwijde activiteiten te vergroten.
Payments on Behalf of werkmaatschappijen door Treasury center
Vereffening van intercompany-facturen op dezelfde dag
Denk eens aan het gemak van Amazon die de betalingen centraal afhandelt voor zijn talloze dochterondernemingen. Door vanuit een centrale hub betalingen uit te voeren namens werkmaatschappijen, stroomlijnt u processen, vermindert u fouten en verbetert u het cashbeheer. Deze centralisatie weerspiegelt de manier waarop grote bedrijven hun schulden efficiënt beheren en ervoor zorgen dat aan alle subbehoeften wordt voldaan zonder dat de administratieve lasten op iedereen drukken.
Waarom uitstellen als je vandaag al kunt afrekenen? Bedrijven als Toyota bereiken operationele efficiëntie door de afwikkeling van intercompany-facturen op dezelfde dag, waardoor een snelle afwikkeling van de rekeningen en een naadloze financiële integratie tussen verschillende vestigingen wordt gegarandeerd. Deze praktijk elimineert de typische vertragingen die gepaard gaan met intercompany-transacties, waardoor de algehele operationele efficiëntie wordt vergroot.
Centraliseer de hedging van vreemde valuta bij Treasury Center
Liquiditeit beschikbaar waar u deze het meest nodig heeft
Start uw eigen periodieke cashpooling
Denk eens aan hoe multinationale giganten als GE hun valuta-afdekking centraliseren in een speciaal treasurycentrum. Door dit te doen beperken ze niet alleen de risico's, maar maken ze ook gebruik van betere valutakoersen en voeren ze transacties efficiënter uit. Door de hedging van buitenlandse valuta te centraliseren, kan uw treasury-team opereren als doorgewinterde experts en nauwkeurig door de complexiteit van de mondiale valutamarkten navigeren.
De liquiditeit moet net zo betrouwbaar zijn als Starbucks die de beschikbaarheid van koffie in elke winkel moet garanderen. Met een robuuste interne bankstructuur (inhouse bank) kunt u ervoor zorgen dat liquiditeit precies daar beschikbaar is waar deze nodig is, net zoals bedrijven werkkapitaal beheren om naadloos aan de eisen van verschillende regio's te voldoen. Dit strategische liquiditeitsbeheer zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering nooit wordt gehinderd door contante tekorten.
Stel je eens voor hoe bedrijven hun geld beheren in verschillende dochterondernemingen door middel van periodieke cashpooling. Door uw eigen cashpoolingsysteem te starten, kunt u het gebruik van overtollige middelen optimaliseren, de externe financieringskosten verlagen en de algehele financiële gezondheid van uw organisatie verbeteren. Het is als het samenbrengen van cashflows waarbij elke dochteronderneming bijdraagt en profiteert, waardoor een evenwichtige en efficiënte cashflow wordt gegarandeerd.
Hoe wij onze klanten hielpen
Cashpooling van valuta's, maar geen interne leningen
Automatische cashpooling, maar dan met het gebruik van cash forecasts
Rapporteren van interne banktransacties aan ERP-systemen
CashMeasury heeft voor onze klanten een klantspecifieke oplossing voor het verzamelen van vreemde valuta ontwikkeld, die tegelijkertijd vreemde valuta consolideert in het treasurycentrum en het equivalente bedrag terugbetaalt in de functionele valuta van de werkmaatschappij. Dit elimineert de noodzaak voor leningadministratie.
Deze innovatieve oplossing maakt gebruik van onze uitgebreide expertise op het gebied van de gebruikte Treasury Management Systemen, TMS-databaseprogrammering, TMS-interfaceprogrammering en praktische ervaring met Treasury-operaties.
Voor onze klanten hebben wij een klantspecifieke sweeping-functionaliteit ontwikkeld die het cash sweepen binnen de werkmaatschappij automatiseert door middel van bankoverschrijvingen. Dit proces kan worden geactiveerd wanneer de klant dit nodig acht. Het systeem houdt rekening met intraday-transacties en verwachte kasstromen uit betalingsbestanden.
Deze oplossing combineert onze diepgaande expertise op het gebied van Treasury Management Systems met gegevens geïmporteerd uit ERP-systemen via op maat ontwikkelde TMS-interfaces. Er werden functionele regels opgenomen om de kasstromen in de nabije toekomst te beheren. De analyse van banksaldogegevens en prognoses wordt uitgevoerd met behulp van speciaal door ons ontworpen TMS-databasescripts.
We hebben voor onze klanten een rapportagefunctionaliteit ontwikkeld om de communicatie van interne banktransacties van de centrale huisbank naar hun ERP-systemen te vergemakkelijken. Deze oplossing maakte de integratie mogelijk van de op TMS gebaseerde huisbank met meerdere ERP-systemen die door de klant worden gebruikt.
Onze expertise op het gebied van TMS-databases en interface-functionaliteit maakte deze oplossing mogelijk.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe wij klanten hebben geholpen. Verwacht u klantspecifieke standaardfunctionaliteit nodig te hebben, dan raden wij u ten zeerste aan om ons vanaf het begin bij uw project te betrekken.